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周五避险坑了很多人,当心下周更狠!

周末,除了有朋友问我行情大跌后面的对策之外,也有不少,问我关于行为金融学的事情。也是因为这几天行为金融学上的实验、规律说的挺多&#6529…

周末,除了有朋友问我行情大跌后面的对策之外,也有不少,问我关于行为金融学的事情。也是因为这几天行为金融学上的实验、规律说的挺多,感兴趣的朋友非常多。

确实行为金融学上,通过实验得到的规律是,才是真正的规律。10年前可以用,10年后照样也能用。而当前,用行为金融学来看待,最近市场的下跌,也非常好理解,具体的我下面仔细说一下。

周五两条路你选哪条?

当看到海外股市大跌之后,A股投资者会有一下两个选择。

选择一:敌情不明,赶紧撤退,会有卖错风险,但宁愿踏空也不套牢,最多这个股票踏空,还能重新换一个买。

选择二:赌一把行情跌不下去,死扛到底。

这两个选择前面我给很多朋友做过,仓位越重的朋友,越是选择第一个。这显然是因为大家都觉得炒股票少赚点没事,但最好不要亏。所以A股周五下午,盘中加速跳水,是连像样的反弹都没有。

卖掉容易换进难

但这个市场正确的永远是少数人。第一个选择,本身就潜藏着一个大风险,那就是如今的市场是7月以来一直在震荡。而现在跑掉,个股一定是跑在了震荡的下边沿附近。表面上看,纵然此刻跑路,卖在地板,但还能买其他股票。但实际上,由于是前期从7月以来持续横盘,真现在跌破位的股票,上方等于套了几个月的换手,请问短期还有多大机会能回去?所以不要想着,卖掉之后,能更便宜的换其他股票。实际日后能给你舒服换进来的,都是弱的涨不动的。2019年5月、6月也是震荡横盘,当时破位下去的股票,后面又有几个能好的?几乎都是持续弱势到2020年。相反,此刻那些机构积极参与的股票,真未必肯破位大跌。日后想换进这些好股,不加价买是不要想了。所以任何决策都是有代价的,选择此刻离场不被套,代价就是日后好股得加价买。

所以大凡此刻的交易状态能看清,就不要选择最保守的下策来卖股票。真正现在要跑的股票,可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己量化。只有那些在震荡中,长时间持续出现橙色机构库存消失的品种,因为机构资金放弃了,那才需要抛出,就像下面的股票那样。

周五避险坑了很多人,当心下周更狠!

弃弱择强的对象

至于,这样的股票走了之后,应该换成什么样的股票?前几天的博客里说过,现在要换股,有三个思路,弱势换蓄势、不曾换连增、震荡换震仓。我这里先介绍一个,弱势换蓄势。

比如上面的震荡股,显然都是弱势,即便没有破位的时候,也是弱势,因为机构库存持续消失了。而蓄势股恰恰相反,同样的震荡,但机构库存不是消失,反而是从无到有不断增加。下面股票和上面的股票一对比,大家应该就清楚。股价震荡,机构库存却并不减少,甚至还在增加,这是「机构蓄势」。

周五避险坑了很多人,当心下周更狠!

这几天,投资者的行为、换股、对大资金的认识,都是成系列的文章,之所以写这么多,也是当前市场的行情到了比较关键的位置。2020年股票无论好坏,都炒了一圈,接下来第二轮不可能再轮一圈,无论好坏都炒了,一定是有取舍的。所以眼下的市场,股票处理好了,后面可能就是怎么做怎么顺。机构资金的取舍,大家自己到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,再自己来量化,特别是震荡的股票,是最需要量化清楚的,而涨涨跌跌的时候,量化机构行为,比看走势强多了。


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作者: 金融财经网

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