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突袭大跌是历史重演,下周会更加狠!

周五的大跌,我观察了所有国际间资金流动的数据,结论就是,这样的下跌就是一次例行的常规的避险行为。对于A股,绝对是城门失火殃及…

周五的大跌,我观察了所有国际间资金流动的数据,结论就是,这样的下跌就是一次例行的常规的避险行为。对于A股,绝对是城门失火殃及池鱼,确实无辜,但应对不好,持股者的损失会很大。

一个必做的行为

行为金融学里说的很清楚,任何规律,不是走势的重复,而是有利益倾向的行为重复。这次又是由于欧洲那边因为众所周知的事情,对经济恢复的预期差了,如果是你,你会怎么做?

给你三种选择:一,继续投资风险资产,以不变应万变;二,追加风险资产,赌利空出尽是利好;三,本金安全第一,跑掉风险资产,找进入低风险投资领域,暂时躲避等机会。

以上三个答案,大家可以先心里选一个,但我要告诉大家,类似的行为金融学实验,西方做过多次,面对自己辛辛苦苦挣来的钱,都选择第三种。所以这次也是一样,前两天美元指数明显大涨,显然是有资金跑了风险资产,换成美元,好去买美国国债。而这一行为,哪次投资者感到危机的时候都会这么做。

突袭大跌是历史重演,下周会更加狠!

A股的双重叠加

行为重复多了,就是规律。A股周五的调整,可以说是两种行为的叠加。一种是避险行为,而另一种就是换仓行为。年年三季报公布高峰期,都是换仓的开始。道理也很简单,你如果是基金经理,你希望你市场对你持仓了如指掌吗?恐怕你也不愿意。这点就算没换仓的林园,都是把大持仓给拆分成几个小持仓,免得被别人看见。

对于换仓,周五的时候已经说了很多,比如有三类股票,从行为上讲,是必须换掉的。包括“企稳无库存”、“反弹无机构”、“拐头无回补”,这些股不换,很可能下周,这些股票会出比较大问题,崩的比较厉害。自己手头股票,有没有这种类型,可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去两量化一下交易,一对比就清楚了。这其中反弹无机构,昨晚没来得及详细讲,周末详细讲一下。

反弹无机构必换

9月调整之后,10月也有不少股票尝试过反弹,反弹立刻演化成翻转,那是很少的。但反弹可以通过不断尝试,最终逆转趋势。当然这都是走势上的粗浅勾当,实际这个背后,有没有机构资金积极动作,支持反弹这才是关键。有的股票反弹一开始,或者反弹之前的几天还在下跌的时候,就已经能用「博尓系统」量化出机构库存了。这说明机构资金非常愿意积极的去参与这个股票。那么交易行为决定走势,后面走势会差吗?显然从利益动机上讲,是不会差的。而绝大多数的事实,就是不差。

突袭大跌是历史重演,下周会更加狠!

真正差的,是那些反弹还没有机构库存的股票,说明机构根本就放弃了,反弹也就是短期资金的投机,没有持续性。后面只要机构资金不管,就是跌破位。这样的情况现在也非常的多,就像下面图里的股票那样。太多了。

突袭大跌是历史重演,下周会更加狠!

手头股票,自己用「博尓系统」去量化,应用市场里,装好一个「博尓系统」的手机应用就能用了,要是机构库存最近在增加,那么可以继续熬着,搞不好你的股票就是换仓大潮中,被加仓的对象。但如果机构库存处于消失状态有段时间了,真得早做打算。真跌多了,后面处处被动。

至于换什么样的股票?有三个方向,弱势换蓄势、不曾换连增、震荡换震仓。这个接下来还会再继续讲。

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作者: 金融财经网

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