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【复盘日志】央妈挤奶止‘哭声’,强周期‘直男’突破!

【市场思考】2020年11月16号周一,今天行情没有承接上周最后4个交易日的下跌,反身开始向上运动。作为周初第一个交易日能够收出红盘,这一…

【市场思考】2020年11月16号周一,今天行情没有承接上周最后4个交易日的下跌,反身开始向上运动。作为周初第一个交易日能够收出红盘,这一点应该说还是有原因推动。什么原因?主要是因为央行在今天投入了8000亿元的麻辣粉,这个动作实际上就缓解了上周4个交易日市场对于信用债危机的担心。央妈不仅对冲了11月到期的6000亿,而且还多给了2000亿。这样的话,债券市场的利空以及整个资本市场的情绪得到了明显的缓解。

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因此今天行情不跌反涨,从长期趋势保持一个上升,中期保持横盘,短期出现调整,今天又开始出现反弹,说明市场当前的短线走势依然非常的纠结。有利空就往下打一段时间,当政策利好往上提的时候,又反身能够拉回来,所以现在市场受到短期资金以及情绪波动的影响还是非常大。我们如果仅仅追随短线的话,可能得不偿失,而是要遵从于一些中期的投资逻辑,那么中期有什么投资逻辑?我们在11月初的时候已经开始不断的提示强周期板块的集团军作战。

【盘面观察】那么3号6号9号的复盘,就讲了基本金属、有色、煤炭、钢铁、煤化工、化工等等这些板块,都出现了集团军作战的迹象,而且有些股票开始出现二次筑底。特别是双11的公开课,我们再次专门做了一期强周期板块的基本面的研究,在文字直播以及俱乐部中也精准的把握了一些标的。今天市场中很多钢铁“直男“、有色”王子”、化工”风之子”等等这些板块以及个股,很多都出现了突破。长阳线拉起放量推升,使得市场的短期情绪再次吸引到了强周期板块。

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对于强周期板块一般来讲,可能很多投资者在关注它的基本面以及技术面上会有一些困惑,为什么有些股票在低位主力打底的技术很好,但是业绩却不好,这是什么原因?那么这类股票能不能做?

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当然我们一般来讲做股票讲究的是双轮驱动,底部技术面非常良好,然后看一下基本面不太坏就可以操作。但是有些强周期板块业绩确实表现的不好,这是为什么呢?因为强周期板块是和经济周期是相适应,经济周期在底部的时候,基本面就是不好,业绩就是不好。但是你会发现财务报表有滞后性,一旦财务报表之后,几个月可能有些股票提前就拉起来了,但是当你看到财务报表的时候,又过了好几个月,所以这里边有时间差,因此往往业绩不好的时候,强周期板块可能处于低区底部打底的周期。然后当市场走到高区的时候,往往业绩就开始报表复苏,但其实它早就复苏了,只不过我们看到报表比较晚,这个时候它往往股价走到了高区,PE值反而比较低,所以有些强周期板块就符合这个现象。但是这并不等于所有的强周期板块都符合这个现象,我们只是以此做讲解,希望大家解除心头的疑惑,看到有一些业绩不太好的股票,但是底部结构不错,比较的犹疑。但是大家要知道,你看到的当前的财务报表,可能只能说明历史,不能说明现在更不能说明未来,所以你需要动态的去进行观察。

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除了强周期板块以外,还有一些品种近期也是走势比较的活跃。比如说受RCEP签署的影响,早盘港口水运、国际贸易、交运物流纷纷跳空高开,并且有一个阶段性上涨的小机会,这个机会有的比较大,有的比较小,像港口水运表现的就比较的强势,几周以来都是比较强势的向上进行攻击,交运物流稍微的弱一点,但是也在积极的表现,这些机会往往是事件性的推动,暂时有些还不是业绩的驱动,但是RCEP的签署就是《区域全面经济伙伴关系协定》,这个是从2012年东盟10国发起的。

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这一次签署包括中、日、韩、澳大利亚、新西兰等等这几个国家,覆盖的人口面积GDP在全球都在1/3左右,可以说这是一个中长期的战略利好。所以对于基本面的这种驱动也是趋于长线的,所以大家从中长期去关注。

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【战术分析】另外提醒还有一些正在趴在低位的,正在开始有二次筑底,二次企稳的一些品种。这些品种往往是一些非周期的,比如说医药类、旅游酒店、房地产、环保,虽然不像钢铁直男这些强周期板块向上攻击力度强劲,但是也是存在着一些温柔正在酝酿的过程中,大家也可以分批次、分结构,对于你的仓位进行调整。

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作者: 金融财经网

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