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123071天能转债可转债详细资料 天能转债中签率是多少?

发行状况 债券代码 123071 债券简称 天能转债 申购代码 370569 申购简称 天能发债 原股东配售认购代码 380569 原股东配售认购简称 天能配债 原股东股权登记日 …

发行状况 债券代码 123071 债券简称 天能转债
申购代码 370569 申购简称 天能发债
原股东配售认购代码 380569 原股东配售认购简称 天能配债
原股东股权登记日 2020-10-20 原股东每股配售额(元/股) 1.7863
正股代码 300569 正股简称 天能重工
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.00
申购日期 2020-10-21周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2020年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次可转债向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足7亿元的余额由中泰证券全额包销。
债券转换信息 正股价(元) 正股市净率 3.63
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 20.05
转股价值 转股溢价率 -%
回售触发价 14.04 强赎触发价 26.07
转股开始日 2021年04月27日 转股结束日 2026年10月20日
最新赎回执行日 赎回价格(元)
赎回登记日 最新赎回公告日
赎回原因 赎回类型
最新回售执行日 最新回售截止日
回售价格(元) 最新回售公告日
回售原因
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.00
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 联合信用评级有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-10-21 止息日 2026-10-20
到期日 2026-10-21 每年付息日 10-21
利率说明 票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。
申购状况 申购日期 2020-10-21周三 中签号公布日期 2020-10-23周五
上市日期 网上发行中签率(%)
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 德州新天能赵虎镇风电场项目 30000.00 30000.00
2 德州新天能赵虎镇二期50MW风电场项目 30000.00 30000.00
3 偿还银行贷款 10000.00 10000.00
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作者: 金融财经网

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